Analisis Elliott Wave untuk SP500: Perjalanan Menuju Target Baru
Menggunakan Elliott Wave (EW), kami telah berhasil melacak jalan yang paling mungkin untuk SP500 (SPX) selama beberapa bulan terakhir. Meskipun ada banyak cara untuk menavigasi pasar dan setiap trader memiliki cara masing-masing, kami menemukan bahwa analisis EWP adalah yang paling dapat diandalkan dan akurat. Sejak bulan November tahun lalu, kami menemukan bahwa "Ending Diagonals (EDs) cukup rumit karena semua gelombang mereka (i-ii-iii-iv-v) terdiri dari tiga gelombang: 3-3-3-3-3 = abc-abc-abc-abc-abc. Selain itu, W-iii biasanya menargetkan ekstensi 123.60% dari W-i, yang diukur dari W-ii. W-iv kemudian cenderung memperbaiki kembali ke ekstensi 61.80%, setelah itu W-v terakhir menargetkan ekstensi 161.80%. Dalam hal ini, kami memprediksi W-iii setidaknya akan mencapai SPX6060, W-iv seharusnya berada di sekitar SPX5725, dan W-v bisa mencapai setidaknya SPX6260."
W-iii mencapai puncaknya pada 6 Desember di $6099, dan W-iv mungkin telah mencapai titik terendahnya pada 13 Januari di SPX5773, sementara W-v hanya mencapai $6147 pada 19 Februari. Gelombang-gelombang sebelumnya mencapai target ideal berdasarkan Fibonacci (kotak hijau) untuk suatu ED, sedangkan yang terakhir jatuh jauh dari target tersebut (zona target biru). Oleh karena itu, pembaruan sebelumnya kami sayangnya benar-benar meleset. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa selalu benar, dan setelah periode panjang yang tepat, kesalahan seperti ini memang bisa diharapkan pada suatu saat.
Namun, kami tetap rendah hati untuk menyadari bahwa “kita harus mempertahankan sikap Bullish kita sampai terbukti sebaliknya. Apa itu? Penembusan di bawah level peringatan ketiga (orange) - titik terendah 3 Februari - di $6003 untuk memulai, tetapi pada akhirnya, titik terendah 13 Januari di $5773 tetap menjadi garis batas Bull-Bear. Hitungan EW yang kami pilih salah jika pasar bergerak di bawah level-level tersebut.” Dengan demikian, penembusan di bawah $6003 sudah memberi peringatan kepada kami dan anggota premium tentang kemungkinan hal yang lebih buruk datang.
Mari kita kembali ke aksi harga saat ini. Meskipun harga adalah penentu akhir, dan pasar tidak berutang kepada kami apapun, artinya, mereka tidak harus mencapai zona target ideal, kesalahan besar seperti ini jarang terjadi dan mengkhawatirkan untuk hitungan gelombang potensial ini. Dengan demikian, indeks ini lebih mungkin menyelesaikan pola flat yang tidak teratur dalam istilah EWP: W>c>b>a. Selain itu, indeks hanya terpaut 5 poin dari ekstensi 61.80% ideal dari W-i merah, yang diukur dari W-ii merah, di titik terendah hari ini, yang sangat mendekati target sempurna untuk gelombang ke-4 dalam ED, dan kebetulan juga bertepatan dengan moving average sederhana 200 hari (merah).
Jika indeks dapat mempertahankan titik terendah hari ini, terutama pada level $5650 (orange), kita dapat mengharapkan, idealnya, ekstensi Fib 161.80% di $6260. Terakhir, sentimen menjadi sangat bearish meskipun indeks telah mencapai puncak tertinggi sepanjang masa kurang dari dua minggu yang lalu dan hanya kehilangan sekitar 6.8% dari puncak ke dasarnya. Sementara itu, musimnya mulai bullish. Sentimen bearish AAII minggu lalu, harapan bahwa harga saham akan jatuh dalam enam bulan ke depan, adalah 60.6%, yang sangat tinggi dan di atas rata-rata historis 31.0% untuk ke-13 kalinya dalam 15 minggu. Terakhir kali lebih tinggi adalah pada 29 September 2022 (60.8%) dan merupakan pembacaan ketujuh tertinggi dalam sejarah survei!
Meskipun kondisi ini bukan pemicu perdagangan, dan musim hanya rata-rata, ini sejalan dengan hitungan EWP W-iv kami yang “irregular expanded flat”. Dengan demikian, analisis Elliott Wave kami memberikan level-level spesifik untuk diperhatikan. Bagaimana pasar bereaksi terhadap hal-hal tersebut, dikombinasikan dengan struktur reaksi itu, akan memberi tahu kami bagaimana mengatur jika diperlukan: yang bisa kita lakukan hanyalah mengantisipasi, memantau, dan menyesuaikan jika perlu. Hitungan EW yang kami pilih telah menyimpang, tetapi seperti yang kami nyatakan terakhir, “kami hanya memantau kemajuannya untuk melihat apakah itu sejalan dengan aksi harga pasar. Jika ya, tetap positif dan terus memantau. Jika tidak, sesuaikan dan lakukan tindakan perdagangan yang tepat.”
Selama beberapa minggu terakhir, kami memantau indeks, menemukan bahwa ia mulai menyimpang dari hitungan EWP yang kami pilih, dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, kami juga harus menurunkan target ideal ke atas dari $6400-6500 menjadi $6260. Dengan demikian, kini Bull memiliki kesempatan terakhir untuk mencapai level tersebut. Namun, setelah mencapai level itu, koreksi yang jauh lebih besar bisa dimulai, jika tidak, pasar Bear multi-tahun yang nyata.
