Analisis Nilai Tukar Dolar Australia dan Faktor yang Mempengaruhi

Dolar Australia mengalami kerugian setelah People's Bank of China (PBoC) memutuskan untuk mempertahankan Loan Prime Rate (LPR) satu tahun tidak berubah di angka 3.1%. Sementara itu, Kredit Sektor Swasta Australia meningkat sebesar 0.5% MoM pada bulan November, yang menandai pertumbuhan bulanan tercepat dalam empat bulan terakhir. Dolar AS juga menguat setelah laporan Gross Domestic Product (GDP) Annualized menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 3.1% di kuartal ketiga.

Dolar Australia (AUD) mengalami penurunan setelah keuntungan yang diperolehnya di sesi sebelumnya, menyusul keputusan kebijakan moneter oleh PBoC pada hari Jumat. Bank Sentral China tersebut memutuskan untuk mempertahankan LPR satu dan lima tahun masing-masing di angka 3.10% dan 3.60% pada pertemuan kuartalan keempat.

Kredit Sektor Swasta Australia tumbuh 0.5% secara bulanan pada bulan November, sesuai dengan ekspektasi. Ini mengikuti kenaikan sebesar 0.6% di bulan Oktober, yang merupakan pertumbuhan bulanan tercepat selama empat bulan. Secara tahunan, Kredit Sektor Swasta meningkat 6.2% pada bulan November, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi sejak Mei 2023, sedikit naik dari 6.1% pada bulan Oktober.

Dolar Australia menghadapi tekanan ketika para trader semakin memperkirakan bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) mungkin mulai memotong cash rate-nya yang saat ini berada di 4.35% pada bulan Februari, di tengah tanda-tanda pelambatan ekonomi yang semakin meningkat. Saat ini perhatian juga beralih ke rilis notulen rapat terbaru RBA yang akan keluar minggu depan.

Dolar AS menguat setelah Gross Domestic Product (GDP) Annualized AS menunjukkan pertumbuhan 3.1% di kuartal ketiga, melampaui ekspektasi pasar dan pembacaan sebelumnya yang sebesar 2.8%. Selain itu, Initial Jobless Claims turun menjadi 220.000 untuk minggu yang berakhir 13 Desember, turun dari 242.000 pada minggu sebelumnya dan di bawah perkiraan pasar sebesar 230.000.

Nilai Dolar Australia menurun seiring dengan meningkatnya aversi risiko setelah pernyataan hawkish dari Federal Reserve (Fed). Yield obligasi pemerintah Australia untuk 10 tahun bergerak di sekitar 4.52%, mencerminkan peningkatan di yield obligasi AS setelah sikap hawkish Fed. Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia naik menjadi 4.2% pada bulan Desember dari 3.8% di bulan sebelumnya, menandai level tertinggi sejak September.

Pada pertemuan Desember lalu, Federal Reserve (Fed) menerapkan pemotongan suku bunga hawkish sebesar 25 basis poin (bps), menurunkan suku bunga pinjaman acuannya ke level terendah dalam dua tahun sebesar 4.25%-4.50%. Namun, mereka menunjukkan laju pemotongan tambahan yang lebih lambat di tahun depan. Ringkasan Proyeksi Ekonomi Fed menunjukkan hanya ada dua pemotongan suku bunga yang direncanakan pada tahun 2025, turun dari empat pemotongan yang diproyeksikan pada bulan September.

National Australia Bank (NAB) mempertahankan proyeksi untuk pemotongan suku bunga pertama oleh RBA pada pertemuan Mei 2025, meskipun mereka mengakui Februari sebagai kemungkinan. Laporan NAB juga menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran diperkirakan akan mencapai puncaknya di 4.3% sebelum menurun menjadi 4.2% pada tahun 2026 saat ekonomi stabil. Inflasi rata-rata yang dipotong untuk kuartal keempat diproyeksikan sebesar 0.6% secara kuartalan, dengan pelonggaran yang diharapkan, mencapai 2.7% pada akhir 2025.

Kepercayaan Konsumen Westpac Australia turun sebesar 2% menjadi 92.8 poin pada bulan Desember, membalikkan dua bulan momentum positif. Di sisi lain, Biro Sensus AS melaporkan bahwa Penjualan Retail AS naik 0.7% MoM pada bulan November, dibandingkan dengan kenaikan 0.5% sebelumnya. Sementara itu, Ritel Sales Control Group meningkat 0.4% dari penurunan sebelumnya sebesar 0.1%.

Reuters mengutip dua sumber bahwa China menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah pertemuan para pejabat tinggi China di Central Economic Work Conference minggu lalu, dan target pertumbuhan ini tetap sama dengan tahun ini, di mana China diharapkan dapat mencapainya.

Regulator valas China, State Administration of Foreign Exchange (SAFE), melaporkan bahwa terjadi aliran keluar bersih sebesar $45.7 miliar dari pasar modal China pada bulan November. Penerimaan investasi portofolio lintas batas total mencapai $188.9 miliar, sementara pembayaran mencapai $234.6 miliar, menghasilkan defisit bulanan terbesar yang pernah tercatat untuk kategori ini.

Dolar Australia tetap di atas 0.6200, dengan potensi koreksi naik. Perdagangan AUD/USD mendekati 0.6230 pada hari Jumat, dengan analisis grafik harian menunjukkan bias bearish yang terus berlanjut saat pasangan ini terus menurun dalam pola saluran menurun. Namun, 14-day Relative Strength Index (RSI) tetap di bawah angka 30, menunjukkan kondisi oversold dan menyarankan potensi untuk koreksi naik dalam waktu dekat.

Di sisi bawah, pasangan AUD/USD mungkin akan menguji batas bawah saluran menurun di dekat level 0.6130, yang menunjukkan area support kunci dalam tren bearish saat ini. Pasangan AUD/USD kemungkinan akan menghadapi resistensi utama di dekat Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0.6310, diikuti oleh EMA 14 hari di 0.6346. Hambatan tambahan terletak di batas atas saluran menurun sekitar 0.6390. Tembusan yang meyakinkan di atas saluran ini dapat mendorong pasangan ini menuju level tertinggi delapan minggu di 0.6687.

Informasi Harga Dolar Australia Hari Ini

Tabel berikut menunjukkan perubahan persentase Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar Australia merupakan yang terlemah terhadap Yen Jepang.

| | USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|