Dolar Australia Menguat Setelah Pemotongan Suku Bunga PBoC

Dolar Australia menguat setelah pemotongan suku bunga oleh People’s Bank of China (PBoC) pada hari Senin. PBoC telah menurunkan 1- dan 5-tahun Loan Prime Rate menjadi 3.10% dan 3.6%, masing-masing. Dolar Australia menguat karena data tenaga kerja domestik yang positif mengurangi kemungkinan pemotongan suku bunga oleh Reserve Bank of Australia (RBA) tahun ini. Dolar Australia (AUD) memperpanjang tren kenaikannya terhadap Dolar AS (USD) selama tiga sesi berturut-turut pada hari Senin. Kenaikan Dolar Australia ini dapat dikaitkan dengan pemotongan suku bunga di China, mitra dagang terbesar Australia.

PBoC menurunkan 1-tahun Loan Prime Rate (LPR) menjadi 3.10% dari 3.35% dan 5-tahun LPR menjadi 3.6% dari 3.85%, sesuai dengan ekspektasi. Penurunan suku bunga diharapkan dapat merangsang aktivitas ekonomi domestik di China, yang berpotensi meningkatkan permintaan untuk ekspor Australia. Data ketenagakerjaan Australia yang positif, yang dirilis minggu lalu, telah mengurangi kemungkinan RBA melakukan pemotongan suku bunga tahun ini. Outlook ini telah memperkuat AUD, memberikan dukungan terus-menerus pada pasangan AUD/USD.

Deputi Gubernur RBA, Andrew Hauser, membahas di CBA 2024 Global Markets Conference di Sydney pada hari Senin dan mengungkapkan kejutan kecil terhadap kekuatan pertumbuhan lapangan kerja. Hauser mencatat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja sangat tinggi dan menekankan bahwa meskipun RBA bergantung pada data, RBA tidak terobsesi dengan data.

Pendorong Pasar Harian: Dolar Australia Menguat Karena Peluang Pemotongan Suku Bunga RBA yang Menipis

Dolar AS mendapatkan dukungan karena data terbaru yang menunjukkan ketahanan ekonomi AS telah menghilangkan spekulasi tentang pemotongan suku bunga 50 basis poin oleh Federal Reserve (Fed) pada bulan November. Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas pemotongan suku bunga 25 basis poin pada bulan November adalah 94.3%, dengan tidak ada kemungkinan pemotongan 50 basis poin.

National Australia Bank memperbarui proyeksinya untuk Reserve Bank of Australia dalam sebuah catatan minggu lalu. Mereka mempercepat ekspektasi mengenai waktu pemotongan suku bunga, kini memprediksi pemotongan pertama akan terjadi pada Februari 2025, bukan Mei, kata bank tersebut. Mereka terus memperkirakan kecepatan pemotongan yang bertahap, dengan suku bunga diperkirakan akan turun menjadi 3.10% pada awal 2026.

Pada hari Jumat, Gubernur PBoC, Pan Gongsheng, menyatakan bahwa bank sentral China telah mengeluarkan pedoman khusus untuk pembelian kembali saham dan relaon untuk meningkatkan kepemilikan, menekankan bahwa dana kredit tidak boleh mengalir secara ilegal ke pasar saham. Produk Domestik Bruto (GDP) China tumbuh pada laju tahunan 4.6% pada kuartal ketiga 2024, sedikit menurun dari pertumbuhan 4.7% yang tercatat pada kuartal kedua tetapi melebihi ekspektasi pasar sebesar 4.5%. Secara kuartalan, GDP meningkat 0.9% di Q3 2024, naik dari 0.7% di kuartal sebelumnya tetapi kurang dari perkiraan 1.0%.

Penjualan Ritel di China pada bulan September meningkat sebesar 3.2% tahun ke tahun, melampaui pertumbuhan yang diharapkan sebesar 2.5% dan angka sebelumnya 2.1%. Sementara itu, Penjualan Ritel AS naik 0.4% month-over-month di bulan September, melampaui kenaikan 0.1% yang tercatat pada bulan Agustus serta ekspektasi pasar sebesar 0.3%. Selain itu, Klaim Pengangguran Awal AS turun sebanyak 19,000 selama minggu yang berakhir pada 11 Oktober, penurunan terbesar dalam tiga bulan. Total klaim turun menjadi 241,000, jauh di bawah perkiraan 260,000.

Perubahan Ketenagakerjaan yang disesuaikan secara musiman di Australia melonjak sebesar 64.1K pada bulan September, menjadikan total pekerjaan mencapai rekor 14.52 juta. Ini jauh melampaui ekspektasi pasar sebesar 25.0K, setelah kenaikan yang direvisi sebesar 42.6K pada bulan sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran tetap stabil di 4.1% pada bulan September, sesuai dengan angka revisi untuk bulan Agustus dan lebih rendah dari perkiraan 4.2%.

Minggu lalu, Deputi Gubernur RBA, Sarah Hunter, menegaskan kembali komitmen bank sentral untuk mengekang inflasi, dengan menekankan bahwa meskipun ekspektasi inflasi tetap stabil, tekanan harga yang berkelanjutan terus menjadi tantangan signifikan.

Analisis Teknikal: Dolar Australia Tetap Di Atas 0.6700; Hambatan di EMA Sembilan Hari

Pasangan AUD/USD diperdagangkan sekitar 0.6720 pada hari Senin. Analisis teknikal pada grafik harian menunjukkan bahwa pasangan ini berada di bawah EMA sembilan hari, yang menunjukkan bias bearish jangka pendek. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14-hari tetap di bawah 50, mengonfirmasi sentimen bearish yang ada. Dalam hal dukungan, level segera yang harus diperhatikan adalah hambatan psikologis di 0.6700. Jika menembus level ini, mungkin akan memberikan tekanan ke bawah pada pasangan AUD/USD, mendorongnya menuju level terendah delapan minggu di 0.6622, yang terakhir kali terlihat pada 11 September. Di sisi atas, pasangan AUD/USD mungkin menguji EMA sembilan hari di 0.6723, diikuti oleh EMA 50-hari di 0.6740. Penerobosan di atas yang terakhir dapat mendukung pasangan ini untuk menguji level psikologis 0.6800.

Dolar Australia: Tabel Perubahan Harga Hari Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar Kanada.

| | USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF |
|