Dow Jones: Rangkuman dan Analisis untuk Trader Pemula
Pada hari Jumat, Dow Jones mengalami penurunan ringan, menguji level 44.300. Meskipun akhir pekan yang tenang, pasar saham menunjukkan kemungkinan penutupan yang bullish yang kuat. Data PMI AS hadir dengan hasil yang lebih campur aduk dari yang diharapkan, namun tidak terlalu berpengaruh. Dow Jones Industrial Average (DJIA) menyusut sekitar 200 poin pada hari perdagangan yang lambat. Meskipun demikian, DJIA berhasil mengakhiri minggu yang solid dengan keuntungan sekitar 2,3% sejak pembukaan pada hari Senin. Ini adalah minggu kedua berturut-turut DJIA mencatatkan kenaikan, menandakan bahwa bull market mungkin sudah kembali setelah enam minggu penurunan.
Presiden Donald Trump meningkatkan sentimen positif terhadap ekuitas minggu ini dengan tidak menerapkan tarif yang dijanjikannya di awal masa jabatannya. Dia juga menyatakan bahwa dirinya akan "menuntut" pengurangan suku bunga dari Federal Reserve (Fed) dan merencanakan permintaan penurunan harga minyak dari Arab Saudi dan OPEC.
Hasil survei S&P Global Purchasing Managers Index (PMI) untuk bulan Januari lebih bercampur daripada yang diprediksi analis. Menurut sejumlah responden survei yang ambigu, bisnis melaporkan adanya perbaikan yang lebih baik dari yang diperkirakan dalam ekspektasi pertumbuhan di sektor manufaktur. Namun, bisnis berbasis layanan lebih pesimis tentang kondisi bisnis di masa depan dibandingkan dengan yang diperkirakan. PMI sektor Manufaktur Januari naik menjadi 50,1 dari bulan sebelumnya 49,4, melebihi perkiraan 49,6. Sementara itu, PMI Sektor Jasa untuk periode yang sama menyusut menjadi 52,8 dari 56,8, jauh di bawah ekspektasi 56,5, tetapi masih dalam wilayah positif secara keseluruhan, menunjukkan bahwa manajer pembelian yang merespons tidak mengharapkan banyak pertumbuhan dalam bulan mendatang, tetapi juga tidak memperkirakan kontraksi yang nyata dalam kondisi bisnis.
Berita Dow Jones
Meskipun beberapa kerugian yang lebih dalam pada saham-saham yang paling berpengaruh menarik Dow sedikit lebih rendah pada hari Jumat, indeks ini masih seimbang, dengan sekitar setengah dari saham yang terdaftar mengalami kenaikan untuk menutup minggu perdagangan. Walt Disney Co (DIS) melonjak 1,8% menjadi $113 per saham, terutama karena harapan bahwa kinerja masa lalu mencerminkan hasil di masa depan, setelah perusahaan hiburan tersebut memberikan pengembalian 24% kepada pemegang saham mereka selama tahun 2024. Di sisi lain, Nvidia (NVDA) turun 2,5%, jatuh di bawah $144 per saham karena investor khawatir perusahaan tersebut mungkin mengalami masa sulit setelah melihat pertumbuhan pendapatan tahunan yang melebihi 100% mungkin berakhir.
Prediksi Harga Dow Jones
Dow Jones Industrial Average sekali lagi menunggu rekor tertinggi di atas 45.000 yang dicapai pada akhir November lalu. DJIA awalnya turun 7,4% dari puncak ke dasar dalam enam minggu penurunan setelah mencatatkan rekor terbaru, tetapi sekarang kembali stabil seiring minat investor terhadap risiko semakin meningkat. Dow Jones telah naik 6,8% dari titik terendah Januari di 41.730, menguji area 44.500 setelah menutup dalam kondisi positif hampir semua dari sembilan sesi perdagangan terakhir. Hambatan segera untuk mencapai rekor baru adalah level 45.000 itu sendiri, sedangkan penarikan kembali ke Exponential Moving Average (EMA) 50-hari di dekat 43.275 dapat menghambat momentum bullish.
FAQ Seputar Dow Jones
Apa itu Dow Jones?
Dow Jones Industrial Average, salah satu indeks pasar saham tertua di dunia, terdiri dari 30 saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Indeks ini dihitung berdasarkan harga saham, bukan berdasarkan kapitalisasi pasar. Indeks ini dihitung dengan menjumlahkan harga saham-saham yang menjadi komponennya dan membaginya dengan faktor tertentu, saat ini adalah 0,152. Indeks ini didirikan oleh Charles Dow, yang juga mendirikan Wall Street Journal.
Faktor apa yang mempengaruhi Dow Jones Industrial Average?
Banyak faktor berbeda yang memengaruhi Dow Jones Industrial Average (DJIA). Kinerja agregat perusahaan-perusahaan komponennya yang terungkap dalam laporan pendapatan kuartalan menjadi faktor utama. Data makroekonomi AS dan global juga berkontribusi karena memengaruhi sentimen investor. Tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve (Fed) juga berpengaruh terhadap DJIA karena memengaruhi biaya kredit, di mana banyak perusahaan sangat bergantung. Oleh karena itu, inflasi dapat menjadi pendorong utama selain metrik lain yang memengaruhi keputusan Fed.
Apa itu Dow Theory?
Dow Theory adalah metode untuk mengidentifikasi tren utama pasar saham yang dikembangkan oleh Charles Dow. Salah satu langkah kunci adalah membandingkan arah DJIA dan Dow Jones Transportation Average (DJTA) dan hanya mengikuti tren di mana keduanya bergerak ke arah yang sama. Volume merupakan kriteria konfirmasi. Teori ini menggunakan elemen analisis puncak dan lembah. Teori Dow memiliki tiga fase tren: akumulasi, ketika uang pintar mulai membeli atau menjual; partisipasi publik, ketika publik yang lebih luas ikut serta; dan distribusi, ketika uang pintar keluar.
Bagaimana cara trading DJIA?
Ada beberapa cara untuk trading DJIA. Salah satunya adalah menggunakan ETFs yang memungkinkan investor untuk trading DJIA sebagai satu sekuritas, bukannya harus membeli saham dari semua 30 perusahaan komponennya. Contoh terkemuka adalah SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Kontrak futures DJIA memungkinkan trader untuk berspekulasi tentang nilai indeks di masa depan, dan Options memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual indeks pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Mutual funds memungkinkan investor untuk membeli saham dari portofolio terdiversifikasi dari saham DJIA sehingga memberikan eksposur ke indeks secara keseluruhan.
